Pay2ERP

🔗 Come Pay2ERP abbina un pagamento

Ogni notifica di pagamento — un’e-mail bancaria, una riga da Revolut o Wise, o una riga di estratto conto letta direttamente dal suo ERP — viene ridotta alla stessa manciata di dati: importo, valuta, data valuta e il numero di riferimento digitato dal cliente al momento del pagamento. Sono questi dati a essere abbinati alle sue fatture aperte, non il testo dell’e-mail.

🔍 Quali e-mail legge Pay2ERP

Pay2ERP non considera ogni messaggio della sua casella di posta come un pagamento. Nella sua normale INBOX legge solo le e-mail dei mittenti che ha indicato come banca — nient’altro viene aperto, estratto o fatturato. Un’e-mail in una cartella dedicata ai pagamenti, o che sposta in _Pay2ERP/IMPORTA, viene sempre letta.

Insegnare a Pay2ERP un mittente bancario

Sposti l’e-mail in _Pay2ERP/IMPORTA. Il mittente viene aggiunto al suo elenco di banche e l’e-mail viene letta da lì, insieme alle cartelle bancarie che ha configurato. Se un mittente non è una banca, trascini una delle sue e-mail in _Pay2ERP/NON_IMPORTARE: Pay2ERP smette di leggerne la posta e l’e-mail torna nella sua INBOX. Ha cambiato idea? Trascini una delle sue e-mail in _Pay2ERP/IMPORTA e la sua posta viene di nuovo letta. Le cartelle vengono create per lei finché Pay2ERP è attivo.

Se su questa casella di posta è attivo anche AutoSPAM o Mail2ERP, la posta di una banca insegnata viene spostata per lei in _Pay2ERP/IMPORTA. I nomi delle cartelle compaiono nella lingua della sua casella di posta — per esempio, la cartella di importazione si chiama NA_IMPORT in slovacco.

🔄 Come funziona Pay2ERP – Flusso visivo

Un solo pagamento può coprire più fatture contemporaneamente — ad esempio un cliente che paga un intero mese con un unico bonifico. Pay2ERP scorre le combinazioni delle sue fatture aperte finché non trova l’insieme che corrisponde all’importo pagato, invece di arrendersi alla prima fattura che da sola non corrisponde.

📥 Pagamenti non abbinati – La sua rete di sicurezza

Quando Pay2ERP non trova un abbinamento sicuro, non tira a indovinare e non nasconde l’e-mail. L’e-mail resta dove è arrivata — la sua INBOX o la sua cartella bancaria — oppure va in _Pay2ERP/MANUALE se è passata da _Pay2ERP/IMPORTA. Non viene mai contrassegnata come letta e il report di esecuzione la elenca con il motivo e con cosa fare.

Con DEMO disattivato, ogni e-mail i cui pagamenti sono stati tutti registrati viene spostata subito in _Pay2ERP/ELABORATO. In DEMO la sua casella di posta resta esattamente com’è. Pay2ERP impara il layout di ogni banca dai pagamenti che registra con successo, così la formulazione della stessa banca viene riconosciuta più rapidamente la volta successiva.

🚀 Per iniziare

🛡️ DEMO e LIVE

C’è un solo interruttore, Modalità (DEMO / LIVE). Ciò che Pay2ERP può fare dipende da ciò che collega:

⚙️ Riferimento delle impostazioni della dashboard

Controlli

Abbinamento principale

Le due impostazioni IA funzionano solo se la Modalità IA non è Disattivata.

Formati di documento letti

I file di estratto conto (MT940/MT942, CAMT.053, BAI2, OFX) vengono sempre letti, indipendentemente dagli interruttori dei formati.

📊 Come leggere il report

Un report per ogni fonte elaborata. L’oggetto inizia con ✅ quando è andato tutto a buon fine, oppure indica quanti pagamenti richiedono un intervento.

📨 Inoltri a noi — nessun collegamento della casella necessario

Non è affatto necessario collegare una casella di posta. In BOTS4.me/bots → Impostazioni → Pay2ERP, clicchi su Aggiungi origine e aggiunga la BOTS4.me Mailbox — un clic, niente da collegare, nessuna password. Poi inoltri le notifiche di pagamento della sua banca a pay2erp@bots4.me. In DEMO riceve un’anteprima via e-mail; in LIVE i pagamenti vengono registrati realmente nel suo ERP. Così ci serve solo l’accesso al suo ERP, mai alla sua casella di posta.

Chi può inoltrare: lo imposti in Pay2ERP → Controlli → Inoltri a noi – accetta e-mail da. Vuoto: solo l’indirizzo e-mail del suo account. Compilato: esattamente gli indirizzi che inserisce (fino a 6) — sostituiscono l’indirizzo del suo account, quindi aggiunga anche quello se inoltra anche lei.

In LIVE, Pay2ERP registra i pagamenti solo dalle banche che conosce già. Un’e-mail di pagamento da una banca che non conosce ancora attende la sua conferma con un clic; dopodiché la banca viene ricordata.

La stessa e-mail inoltrata due volte viene elaborata una sola volta. Con la Modalità demo disattivata, il mittente riceve via e-mail una breve ricevuta dopo ogni e-mail inoltrata: elaborata, oppure non elaborata e dove vederne il motivo.

📬 Registri nella sua casella di posta

• Dove: ogni casella di posta riceve una cartella LOGS all’interno della cartella del bot stesso, per esempio _Pay2ERP/LOGS. Ogni bot ha la propria.
• Cosa: le stesse righe della scheda Registri, un messaggio per riga. Non viene inviato nulla per e-mail — le righe vengono scritte direttamente nella cartella.
• Non letto significa che serve il suo intervento: arrivano non lette solo le righe che richiedono una sua decisione. Tutte le altre righe, avvisi compresi, arrivano già lette.
• Pulsanti con un clic: le righe relative a un’e-mail hanno gli stessi pulsanti della dashboard. Un pulsante che archivia l’e-mail prende il nome della cartella di destinazione, per esempio CONSENTI o SPAM. Un pulsante apre una breve pagina di conferma, senza bisogno di accedere, e funziona per 7 giorni. Il risultato arriva come nuova riga, con un pulsante di annullamento dove disponibile.
• Decidere dal registro: una riga che richiede la sua decisione mostra anche i nomi degli allegati dell’e-mail e le sue prime righe, così raramente occorre aprire l’e-mail stessa.
• Gestione dello spazio: la cartella conserva le ultime 100 righe per un massimo di 30 giorni. Il registro completo resta nella sua dashboard.
• Sicuro fin dalla progettazione: i messaggi di registro autentici si trovano solo nelle cartelle LOGS, mai nella sua posta in arrivo, e la pagina di conferma non chiede mai una password.
• Interruttore: Registri nella sua casella di posta, nell’elenco delle funzioni del bot nella scheda Controlli. Attivo per impostazione predefinita dal piano Personal.
• Pagamenti senza casella di posta: le righe che provengono da un’API bancaria, da una fonte ERP o dalla BOTS4.me Mailbox non hanno una sua casella di posta di destinazione, quindi appaiono solo nella dashboard.

❓ Risoluzione dei problemi

❓ Domande frequenti

💡 Le cartelle che iniziano con _ (ad es. _Pay2ERP) vengono create automaticamente dall’app — non le rinomini e non le elimini.

🔒 Cosa Pay2ERP non farà mai

• Contattare i suoi clienti — è compito di AutoCASH, non di Pay2ERP.
• Registrare un pagamento in DEMO.
• Abbinare un pagamento a una fattura senza prima verificarne l’importo e il riferimento.
• Registrare due volte la stessa transazione bancaria, anche se arriva tramite due fonti collegate diverse.
• Nasconderle un pagamento non abbinato — resta dove è arrivato o in _Pay2ERP/MANUALE, e il report lo elenca.
• Modificare qualsiasi cosa nel suo ERP oltre alla registrazione del pagamento sulla fattura o sulle fatture corrispondenti e all’aggiunta di una breve nota di pagamento.