Pay2ERP

🔗 Como o Pay2ERP Concilia um Pagamento

Cada aviso de pagamento — um e-mail do banco, uma linha da Revolut ou da Wise, ou uma linha de extrato lida diretamente do seu ERP — reduz-se ao mesmo punhado de dados: valor, moeda, data-valor e o número de referência que o seu cliente escreveu ao pagar. São esses dados que são conciliados com as suas faturas em aberto, não o texto do e-mail.

🔍 Que emails o Pay2ERP lê

O Pay2ERP não trata todas as mensagens da sua caixa de correio como pagamentos. Na sua INBOX normal, lê apenas e-mails de remetentes que ensinou como banco — nada mais é aberto, extraído ou faturado. Um e-mail numa pasta que dedicou a pagamentos, ou um que mova para _Pay2ERP/IMPORTAR, é sempre lido.

Ensinar ao Pay2ERP um remetente bancário

Mova o e-mail para _Pay2ERP/IMPORTAR. O remetente é adicionado à sua lista de bancos e o e-mail é lido a partir daí, juntamente com as pastas bancárias que configurou. Se um remetente não for um banco, arraste um dos seus e-mails para _Pay2ERP/NAO_IMPORTAR: o Pay2ERP deixa de ler os e-mails desse remetente e o e-mail volta para a sua INBOX. Mudou de ideias? Arraste um dos seus e-mails para _Pay2ERP/IMPORTAR e volta a ser lido. As pastas são criadas automaticamente enquanto o Pay2ERP estiver ativo.

Se o AutoSPAM ou o Mail2ERP também funcionarem nesta caixa de correio, os e-mails de um banco ensinado são movidos automaticamente para _Pay2ERP/IMPORTAR. Os nomes das pastas aparecem no idioma da sua caixa de correio — por exemplo, a pasta de importação chama-se NA_IMPORT em eslovaco.

🔄 Como Funciona o Pay2ERP – Fluxo Visual

Um único pagamento pode cobrir várias faturas de uma vez — por exemplo, um cliente que paga um mês inteiro numa só transferência. O Pay2ERP percorre as combinações das suas faturas em aberto até encontrar o conjunto que soma o valor pago, em vez de desistir perante a primeira fatura que não corresponde sozinha.

📥 Pagamentos Não Conciliados – A Sua Rede de Segurança

Quando o Pay2ERP não encontra uma correspondência fiável, não adivinha nem esconde o e-mail. O e-mail fica onde chegou — a sua INBOX ou a sua pasta bancária — ou vai para _Pay2ERP/MANUAL se tiver chegado através de _Pay2ERP/IMPORTAR. Nunca é marcado como lido, e o relatório de execução apresenta-o com o motivo e o que fazer.

Com o DEMO desligado, cada e-mail cujos pagamentos foram todos registados é movido de imediato para _Pay2ERP/PROCESSADO. Em DEMO, a sua caixa de correio fica exatamente como está. O Pay2ERP aprende o formato de cada banco a partir dos pagamentos que regista com êxito, pelo que a redação desse mesmo banco é reconhecida mais depressa da próxima vez.

🚀 Primeiros passos

🛡️ DEMO e LIVE

Existe um único interruptor, Modo (DEMO / LIVE). O que o Pay2ERP pode fazer depende do que ligar:

⚙️ Referência das Definições do Painel

Controlo

Conciliação principal

As duas definições de IA só funcionam quando o Modo de IA não está Desligado.

Formatos de documento lidos

Os ficheiros de extrato bancário (MT940/MT942, CAMT.053, BAI2, OFX) são sempre lidos, independentemente do que indicarem os interruptores de formato.

📊 Como Ler o Relatório

Um relatório por cada fonte processada. O assunto começa com ✅ quando tudo foi processado, ou indica quantos pagamentos precisam de intervenção.

📨 Reencaminhar para nós — sem necessidade de ligar uma caixa de correio

Não precisa de ligar nenhuma caixa de correio. Em BOTS4.me/bots → Definições → Pay2ERP, clique em Adicionar origem e adicione a BOTS4.me Mailbox — um clique, nada para ligar, sem palavra-passe. Depois reencaminhe as notificações de pagamento do seu banco para pay2erp@bots4.me. Em DEMO recebe uma pré-visualização por e-mail; em LIVE os pagamentos são registados no seu ERP a sério. Assim, só precisamos de acesso ao seu ERP, nunca à sua caixa de correio.

Quem pode reencaminhar: defina-o em Pay2ERP → Controlo → Reencaminhar para nós – aceitar e-mail de. Vazio: apenas o endereço de e-mail da sua conta. Preenchido: exatamente os endereços que escrever (até 6) — substituem o endereço da sua conta, por isso adicione-o também se também reencaminhar.

Em LIVE, o Pay2ERP só regista pagamentos de bancos que já conhece. Um e-mail de pagamento de um banco que ainda não conhece aguarda a sua confirmação com um clique; depois disso, o banco fica memorizado.

O mesmo e-mail reencaminhado duas vezes é processado apenas uma vez. Com o Modo Demo desativado, o remetente recebe por e-mail um breve recibo após cada e-mail reencaminhado: processado, ou não processado e onde ver porquê.

📬 Registos na sua caixa de correio

• Onde: cada caixa de correio recebe uma pasta LOGS dentro da pasta do próprio bot, por exemplo _Pay2ERP/LOGS. Cada bot tem a sua.
• O quê: as mesmas linhas do separador Registos, uma mensagem por linha. Nada é enviado por e-mail — as linhas são escritas diretamente na pasta.
• Por ler significa que precisa de si: só chegam por ler as linhas que exigem a sua decisão. Todas as outras linhas, avisos incluídos, chegam já lidas.
• Botões de um clique: as linhas sobre um e-mail têm os mesmos botões que o painel. Um botão que arquiva o e-mail tem o nome da pasta para onde o envia, por exemplo PERMITIR ou SPAM. Um botão abre uma curta página de confirmação, sem necessidade de iniciar sessão, e funciona durante 7 dias. O resultado chega como uma nova linha, com um botão para anular quando existe.
• Decida a partir do registo: uma linha que precisa da sua decisão mostra também os nomes dos anexos do e-mail e as suas primeiras linhas, pelo que raramente precisa de abrir o próprio e-mail.
• Manutenção: a pasta guarda as últimas 100 linhas durante um máximo de 30 dias. O registo completo permanece no seu painel.
• Seguro desde a conceção: as mensagens de registo genuínas existem apenas dentro das pastas LOGS, nunca na sua caixa de entrada, e a página de confirmação nunca pede uma palavra-passe.
• Interruptor: Registos na sua caixa de correio, na lista de funcionalidades do bot no separador Controlo. Ativo por predefinição a partir do plano Personal.
• Pagamentos sem caixa de correio: as linhas provenientes de uma API bancária, de uma fonte ERP ou da BOTS4.me Mailbox não têm nenhuma caixa de correio sua de destino, pelo que aparecem apenas no painel.

❓ Resolução de Problemas

❓ Perguntas frequentes

💡 As pastas que começam por _ (por exemplo, _Pay2ERP) são criadas automaticamente pela aplicação — não as renomeie nem as elimine.

🔒 O Que o Pay2ERP Nunca Fará

• Contactar os seus clientes — isso é trabalho do AutoCASH, não do Pay2ERP.
• Registar um pagamento enquanto está em DEMO.
• Conciliar um pagamento com uma fatura sem verificar antes o valor e a referência.
• Registar a mesma transação bancária duas vezes, mesmo que chegue através de duas fontes ligadas diferentes.
• Esconder-lhe um pagamento não conciliado — fica onde chegou ou em _Pay2ERP/MANUAL, e o relatório apresenta-o.
• Alterar o que quer que seja no seu ERP além de registar o pagamento na fatura ou faturas correspondentes e de lhes acrescentar uma breve nota de pagamento.